143345,МО.Наро-Фоминский р-н |
р/с 40703810540270124036 |
п.Селятино, д. 22/23 |
БИК 044525225 |
тел.8 (496)342-33-76 |
к/сч. 30101810400000000225 |
инн/кпп 5030009169 /503001001 |
———————————————————————————————————————————- |
Смета доходов и расходов |
по ТСЖ Орбита за 2018 г. |
Доходы |
|
|
План |
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Аренда подсобного помещения |
1673100,00 |
1460816,80 |
2 |
Э/энергия в арендуемых помещениях |
|
|
|
28000,00 |
18612,00 |
3 |
Сбор платежей с жителей за обслуживание, содержание и ремонт |
2547300,00 |
2552596,39 |
4 |
Сборы платежей за обслуживание домофона |
|
|
|
77000,00 |
84619,46 |
5 |
Сбор платежей за обслуживание антенны |
|
|
|
70000,00 |
78796,02 |
6 |
% по остатку денежных средств |
20000,00 |
29213,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
4415400,00 |
4224654,48 |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Управление эксплуатацией ж/фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Управление многоквартирным домом |
|
|
1,1 |
Заработная плата персонала |
313200,00 |
312940,63 |
1,2 |
Вознаграждение председателя и членов правления |
|
|
|
372000,00 |
370959,34 |
1,3 |
Страховые взносы |
210000,00 |
206537,79 |
1,4 |
Премиальный фонд |
25000,00 |
20300,00 |
1,5 |
% за услуги банка |
70000,00 |
60393,32 |
1,6 |
Расходы на телефон правления, служ. Разъезды, поздравления |
25000,00 |
22281,40 |
1,7 |
Канцелярские,почтовые расходы,материалы,обсл.оргтехники |
20000,00 |
14472,67 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
1035200,00 |
1007885,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Содержание общего имущества |
|
|
2,1 |
Заработная плата обсл.персонала |
640000,00 |
640022,40 |
2,2 |
Страховые взносы |
190000,00 |
193286,76 |
2,3 |
Аварийные и ремонтные работы |
50000,00 |
100322,00 |
2,4 |
Электролампы,инвентарь,краски,оборудование |
30000,00 |
40795,10 |
2,5 |
Дератизация |
64000,00 |
55016,32 |
2,6 |
Вывоз ТБО |
300000,00 |
257963,00 |
2,7 |
ВДГО |
31000,00 |
30720,00 |
2,8 |
Обслуживание узла учета |
|
|
|
33000,00 |
32400,00 |
2,9 |
Благоустройство, проведение субботника, собрание |
40000,00 |
42556,65 |
2,10 |
ВДПО,прочистка вент.каналов |
26000,00 |
25800,00 |
2,11 |
Э/энергия мест общего пользования |
68000,00 |
72455,49 |
2,12 |
Промывка и опрессовка системы отопления |
45000,00 |
45000,00 |
2,13 |
Обслуживание домофона |
|
71000,00 |
69120,00 |
2,14 |
Обслуживание антенн |
|
70000,00 |
28500,00 |
2,16 |
Поверка теплосчетчика с устан. датчика давл. |
70000,00 |
63900,00 |
2,17 |
Ком.ресурсы на СОИ |
|
50000,00 |
50101,20 |
|
ИТОГО: |
1778000,00 |
1747958,92 |
|
|
|
|
ВСЕГО: |
2813200,00 |
2755844,07 |
II. |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
30000,00 |
20000,00 |
|
аварийно-восстановит.работы |
500000,00 |
135909,35 |
|
Обсл.пожарной сигнал. в цокольном этаже, огнетуш. |
35000,00 |
34685,38 |
|
Ревизия |
|
|
35000,00 |
35000,00 |
|
Оформление ЭЦП, ЭДО (2 шт) |
15000,00 |
11650,00 |
|
Росквартал |
25000,00 |
23880,00 |
|
Домовладелец, Антивир.прогр., журнал.реестр собствен. |
73000,00 |
66380,00 |
|
ИТОГО: |
713000,00 |
327504,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
3526200,00 |
3083348,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составили: |
|
|
|
Антипина Н.Н. |
|
|
|
|
|
|
Типикина Г.М. |
|
|
Остаток по кассе |
|
|
22829,48 |
Остаток по банку |
|
|
6690651,37 |
|
Утверждено на собрании 14.04.2019 года Протокол 1 |